마이클 버리의 공개 12종목 비교 수익률이 하루 0.37% 내려 누적 5.08%가 됐다

9월 15일 미국 정규장에서 버리의 공개 진입가를 적용할 수 있는 12종목 비교 바스켓이 하루 439.43달러 줄었다. 초기 명목 12만달러 대비 -0.37%다. 누적 수익률은 +5.08%로 내려왔다. 숏 7종목은 하루 466.98달러를 벌었고, 롱 5종목은 그 두 배 가까운 906.40달러를 잃었다. 근거

근거 기준일 2026-09-16 · 주가 2026-09-15 미국 정규장 종가 · Substack RSS 생성 2026-09-15 20:38:01 UTC · PLTR 풋 시세 2026-09-16 11:39:27 EDT · 사실, 추정, 가정을 구분했다.

숏은 벌었고, 롱이 더 잃었다

오라클(ORCL)은 9월 15일 3.07% 내린 140.35달러에 마감했다. 버리의 공개 진입 기준 145달러 숏은 하루 만에 1만달러당 306.21달러를 벌었다. 누적 수익률은 +0.14%에서 +3.21%로 올랐다. 근거 AI 데이터센터 기업 네비우스(NBIS)도 2.27% 내린 207.37달러로 끝났다. 211.77달러 기준 숏은 1만달러당 227.61달러를 더했고, 누적은 -0.20%에서 +2.08%로 돌아섰다. 근거

롱 쪽은 반대로 움직였다. 중남미 전자상거래 기업 메르카도리브레(MELI)가 3.75% 떨어진 1,828.94달러에 마감했다. 1,850달러 매수분은 하루 1만달러당 385.41달러를 잃고 누적 +2.72%에서 -1.14%로 넘어갔다. 근거 몰리나헬스케어(MOH)는 3.31% 내린 206.99달러다. 198달러 매수분의 누적 수익은 +8.12%에서 +4.54%로 줄었다. 근거

팔란티어(PLTR)는 0.43% 내린 172.56달러로, 175달러 숏에 1만달러당 42.86달러를 보탰다. 엔비디아(NVDA)는 0.57% 올라 210.28달러 숏이 57.54달러를 잃었다. 누적 -0.90%다. 반도체 ETF SOXX와 마이크론(MU)은 소폭 올라 숏 수익이 조금씩 줄었다. 그래도 가장 오래된 기준가 642.80달러의 SOXX 숏은 +22.39%, 1,060.98달러의 캐터필러(CAT) 숏은 +26.15%로 여전히 바스켓의 두 기둥이다.

누적으로 쪼개면 구조가 더 분명하다. 숏 7종목은 7만달러 명목에서 +6,613.79달러, 수익률 +9.45%다. 롱 5종목은 5만달러에서 -523.18달러, -1.05%다. 이 바스켓의 수익은 거의 전부 숏에서 나왔다. 기준가를 쓰는 숏 6종목(CAT·SOXX·PLTR·MU 7월 24일분·ORCL·NBIS)의 단순평균 수익률은 9.32%이고, 직전 발행 대비 변화는 0.85%p다.

12종목 비교 바스켓 누적수익률. 진입가가 공개된 12종목에 1만달러씩 배정한 가상 동일가중 값이며, 각 날짜의 미국 정규장 종가를 썼다. 9월 14일은 확정 종가로 다시 계산한 5.44%다. 발행 당시 값은 5.47%였다. 근거

9월 14일 수치를 고쳤다

직전 브리핑은 9월 14일 누적 +5.47%, 하루 +2.46%로 적었다. 오늘 Stock Analysis의 확정 과거표와 Yahoo Finance를 대조하니 여섯 종목의 9월 14일 종가가 달랐다. MOH는 214.26달러가 아니라 214.07달러, CAT는 783.62달러가 아니라 784.00달러다. 근거 확정값으로 다시 계산하면 9월 14일 누적은 +5.44%, 하루는 +2.44%다. 차이는 1만달러당 합계 29.30달러다.

오늘의 하루 손익 -439.43달러는 이 확정 종가를 기준으로 쟀다. 그러니 직전 발행값 +5.47%에서 오늘 +5.08%까지 떨어진 0.39%p 가운데 0.03%p는 정정분이다. 13F 주식의 기계적 시가도 9월 14일 기준 68,484,087.64달러에서 68,460,337.64달러로 바뀐다.

마지막 공시는 오래됐고, 공개 거래는 9월 11일에 멈춰 있다

사실SEC에서 확인되는 마지막 완전 13F는 2025년 9월 30일 기준이다. 2025년 11월 3일 제출됐다. 9월 16일 다시 확인한 SEC 제출 목록에 2026년 제출은 없다. 근거 Scion Asset Management의 SEC 투자자문사 등록은 2025년 11월 10일자로 종료됐다. IAPD는 이 회사를 현재 SEC나 주에 등록·보고하지 않는 자문사로 표시한다. 근거

사실9월 15일 20:38:01 UTC에 생성된 RSS의 최신 거래 글은 여전히 9월 11일 글이다. 부제는 "하나를 팔아 다른 하나에 쌓는다"이고, 공개 범위에는 한 포지션을 전량 매도해 다른 포지션을 대폭 늘렸다는 문장뿐이다. 본문 184단어는 유료 구독자 전용이다. 근거 근거 그래서 9월 9일에 공개된 롱 17종목·숏 8종목 구성이 지금도 그대로인지 확정할 수 없다.

사실버리의 새 발언은 있었다. 9월 14일 X 게시물에서 그는 OpenAI·Anthropic 등 대형 AI 기업이 개발 속도를 늦추자고 하는 것은 자기 이익을 위한 주장이라고 썼다. LLM은 AI가 아니며 AGI도 되지 못한다는 점, 경쟁이 빨라져 속도 조절이 기존 강자에 유리하다는 점, 상장을 앞둔 과장, 성장 둔화를 가리는 명분을 이유로 들었다. 근거 근거 해석숏 목록의 오라클·팔란티어·네비우스·엔비디아·코어위브가 모두 AI 투자 사이클에 기대는 종목이라는 점에서 발언은 기존 포지션 논리와 같은 방향이다. 다만 새 매매는 밝히지 않았다.

통합 포지션 표

13F 행은 2025년 9월 30일의 역사적 공시다. 개인 공개 행은 9월 9일 순위를 따르며, 9월 11일 미식별 거래 뒤 각 행의 지속 여부는 확인되지 않았다. 수량이 없는 거래는 현재가치나 총손익을 만들지 않았다. 진입가가 확인된 경우에만 1만달러당 손익과 수익률을 표시했다. 진입가가 여럿 공개된 종목은 트랜치별 값을 세미콜론으로 나눴다. 전일손익은 9월 14일 확정 종가 대비다.

계산 가능한 소계와 제외선

가정마지막 13F의 주식 네 종목이 같은 수량으로 남았다고 놓으면 9월 15일 시가는 68,409,773.30달러다. 하루 변화는 -50,564.34달러다. Bruker 우선주가 6.04% 올라 1,147,449.16달러를 더했지만 MOH가 885,000.00달러를 깎았다. 우선주 거래량은 하루 7,280주에 불과하다. 현재 보유 확인값이 아니라 오래된 공시 수량에 최신가를 곱한 기계적 수치다. 근거

제외HAL·PFE 콜과 NVDA·PLTR 풋은 13F에 기초주식 환산 수량만 있다. 13F 총 공시가액 13억8119만8076달러도 이 명목가치를 포함한다. 행사가, 만기, 매입 프리미엄이 없어 명목가치를 옵션 가치나 위험액으로 바꾸지 않았다. 근거 9월 4일 공개분을 인용한 보도에는 룰루레몬 약 17%, 메르카도리브레 약 12% 같은 비중이 나온다. 이 비중은 9월 9일 전 종목 감액과 9월 11일 교체 거래 이전 값이라 가중치로 쓰지 않았다. 근거

직전 브리핑 뒤 달라진 것

옵션은 가격만 보인다

버리가 유지했다고 공개한 PLTR 2027년 6월 17일 만기 50달러 풋은 9월 16일 11:39:27 EDT에 0.74달러로 표시됐다. 9월 15일 종가 0.75달러보다 0.01달러 낮다. 매수호가는 0.70달러, 매도호가는 0.90달러다. 거래는 14계약, 미결제약정은 9.86천 계약이다. 근거 호가 차이 0.20달러는 표시가의 27%에 이른다. 표시가 하나로 이 계약의 가치를 매기기 어렵다는 뜻이다. 게다가 이 가격은 시장의 계약 가격이지 버리의 매입가가 아니다. 계약 수와 프리미엄이 없으므로 수익률, 현재가치, 총손익은 공란으로 남겼다.

읽는 법

사실

SEC·IAPD·Substack RSS·시장 종가에서 직접 확인한 공시, 상태, 수량, 가격이다.

추정

공개 진입가와 최신가로 계산한 1만달러당 손익과 12종목 비교 바스켓이다. 실제 수량이나 실제 수익률을 뜻하지 않는다.

가정

마지막 13F 주식 수량이 지금도 같다고 놓은 기계적 시가다. 현재 포트폴리오로 읽으면 안 된다.

해석

공개 발언과 포지션의 방향을 연결한 판단이다. 버리 본인의 설명이 아니다.