마이클버리 포트폴리오 브리핑 · 2026-09-14 주간 정리

9월11일 전량매도·대폭증액 대상 종목이 여전히 공개되지 않아 비교 바스켓과 실제 보유의 차이를 알 수 없다.

9월17일 연준이 기준금리를 0.25%p 인상해 3.75~4.00%로 올렸지만 엔비디아의 인텔 50억달러 투자 발표로 반도체주가 급등해 뉴욕증시가 사상 최고치로 마감했다.

이 반도체 랠리로 버리의 12종목 비교 바스켓이 하루 만에 2,662.93달러(-2.22%) 손실을 내며 누적수익률이 4.21%에서 1.99%로 내려갔다. CAT·SOXX·MU·ORCL·NBIS·NVDA 등 그가 공매도했다고 공개한 6개 대표 종목이 모두 크게 올랐다.

롱 포지션 중에서는 플러터엔터테인먼트(FLUT)가 5.19% 급락해 진입가 기준 손실률이 -13.55%까지 벌어졌다.

SEC 13F와 투자자문사 등록 상태, Substack 공개 거래 내용은 변화가 없다. 마지막 13F는 여전히 2025-09-30 기준이고, 최신 거래 공개는 9월11일에 머물러 있다.

9월11일 공개한 전량매도·대폭증액 거래의 대상 종목이 아직 밝혀지지 않아 12종목 비교 바스켓이 실제 포트폴리오와 얼마나 다른지 알 수 없다.

9월 16일 미국 정규장에서 버리의 진입가가 확인된 12종목 비교 바스켓이 하루 1,036.44달러(초기 명목 대비 -0.86%) 줄었다. 누적수익률은 +5.08%에서 +4.21%로 내려갔다. 숏 7종목(-500.74달러)과 롱 5종목(-535.70달러)이 이 추적 이래 처음으로 같은 날 함께 손실을 냈다.

오라클(+2.00%)·네비우스(+0.96%)·SOXX(+0.57%)·팔란티어(+1.03%)·엔비디아(+0.82%)가 모두 반등해 숏에 손실을 안겼다. CAT(-0.10%)·마이크론(-0.09%)만 소폭 내려 숏에 이익을 보탰다.

몰리나헬스케어(-2.30%)·플러터(-2.35%)·JD(-0.74%)·조에티스(-0.52%)가 모두 내려 롱에 손실을 냈다. 메르카도리브레만 0.50% 올라 유일하게 롱 손실을 줄였다.

9월 16일 18:45:03(UTC) 새 Substack 글은 자선단체 소개(Sickle Cell Development Fund)였다. 최신 거래 공개(Trading Post)는 여전히 9월 11일 글이며, 그날 밝힌 전량매도·대폭증액 종목은 엿새째 공개되지 않았다. 9월 17일 다시 확인해도 같은 상태다.

PLTR 2027년 6월 50달러 풋 표시가는 0.74달러로 유지됐다. 매수호가·매도호가·거래량 모두 9월 16일과 같아 9월 17일까지 새 체결이 없다.

SEC 제출 목록과 IAPD 등록 상태도 9월 17일 재확인 결과 변화가 없다. 마지막 13F는 여전히 2025-09-30 기준, Scion의 SEC 등록은 2025-11-10자로 Terminated 상태다.

9월 11일 전량매도·대폭증액 종목이 여전히 공개되지 않았다. 둘 중 하나라도 12종목 바스켓에 속하면 바스켓의 대표성이 달라진다.

9월 15일 12종목 비교 바스켓이 하루 439.43달러(-0.37%) 줄어 누적 +5.08%가 됐다. 오라클·네비우스 숏이 1만달러당 306.21달러·227.61달러를 벌었지만 메르카도리브레·몰리나 롱이 385.41달러·357.58달러를 잃었다.

직전 브리핑의 9월 14일 누적 +5.47%와 하루 +2.46%를 +5.44%와 +2.44%로 고쳤다. CAT·SOXX·NBIS·MOH·FLUT·ZTS의 9월 14일 종가가 원천에서 확정값으로 바뀌었기 때문이다.

9월 15일 20:38:01 UTC 생성 RSS까지 9월 11일 이후 새 거래 공개가 없다. 9월 14일 X 발언은 AI 기업 비판이며 매매 내용은 없다.

9월 11일 전량매도한 포지션과 대폭 늘린 포지션이 무엇인지 여전히 공개되지 않았다. 둘 중 하나라도 12종목 바스켓에 속하면 바스켓의 대표성이 달라진다.

9월 14일 12종목 비교 바스켓의 누적수익률이 +3.00%에서 +5.47%로 2.47%포인트 올랐다.

PLTR 2027년 50달러 풋의 표시 거래가가 0.81달러에서 0.75달러로 낮아졌다. 매입 프리미엄과 계약 수는 여전히 미공개다.

9월 14일 21:02:48 UTC 생성 RSS까지 9월 11일 이후 새 거래 공개가 없다.

3 % → 0.59 %

0.31 % → -1.38 %

348 일 → 355 일