마이클버리 포트폴리오 브리핑 · 2026-11-02 주간 정리

메르카도리브레는 1,510.32달러로 1.30% 더 내려 버리의 11월 5일 매수 기준 1,500달러 바로 위에 있다. 8월 1,850달러 증액분은 -18.36%가 됐고 롱 5종목 비교 소계는 -3.22%, 12종목 비교 바스켓은 +0.19%로 내려갔다.

11월 6일에 쓴 11월 5일 종가가 확정값과 달랐다. SMH는 446.48달러(-11.46%)가 아니라 447.73달러(-11.21%), 마이크론은 658.73달러가 아니라 656.39달러, SOXX는 130.94달러가 아니라 131.90달러였다. 롱 5종목 소계는 -2.59%가 아니라 -2.60%, 숏 7종목 '들고 있었다면'은 +30.41%가 아니라 +30.38%다.

메트라이프 풋은 11월 5일 보도의 보유 목록에서 빠졌지만 청산 공개는 없다. 10월 5일에 판 룰루레몬의 재매수도 아직 공개되지 않았다.

버리가 11월 5일 SMH 반도체 ETF 풋의 25%를 팔았다. 그날 SMH는 11.46% 떨어져 우리가 가정한 행사가 482.66달러 아래인 446.48달러로 마감했다. 남은 물량은 여전히 'very large'라고 했다.

같은 날 버리는 실적 뒤 12.08% 급락한 메르카도리브레를 1,500달러 아래에서 더 샀다. 조정 IV15는 1,433달러로 제시했다. 8월 1,850달러 증액분은 -17.31%가 됐다.

나스닥100이 6.36% 내린 폭락장에서 롱 5종목 비교 소계는 +0.07%에서 -2.59%로, 12종목 비교 바스켓은 +1.56%에서 +0.45%로 내려갔다. 9월 28일 환매한 숏 7종목을 들고 있었다면 +30.41%였다.

SOXX가 11월 5일 거래부터 3대 1로 분할됐다. 9월에 환매한 SOXX 공매도와 청산 보도된 SOXX 풋의 비교 계산은 분할 전 기준으로 바꿔 셈한다.

11월 5일에 쓴 11월 4일 종가 일부가 확정값으로 바뀌었다(메르카도리브레 1,747.35→1,739.88, 몰리나 226.22→226.42, 브루커 우선주 470.00→464.69). 롱 5종목 소계는 +0.07%가 아니라 -0.01%, 12종목 바스켓은 +1.56%가 아니라 +1.53%였다.

11월 5일 보도의 풋 보유 목록에 메트라이프가 빠졌다. 청산 공개는 없어 보유 여부를 바꾸지 않았다. 룰루레몬 재매수도 아직 공개되지 않았다.

중간선거 다음 날인 11월 4일 버리의 롱 2위 몰리나가 8.84%, 롱 10위 HCA가 10.34% 올랐다. 진입가가 공개된 롱 5종목 비교 소계는 -3.32%에서 +0.07%로, 12종목 비교 바스켓은 +0.15%에서 +1.56%로 올라섰다.

버리가 10월에 판 패니메이·프레디맥 보통주가 하루 -13.85%·-12.80% 급락했다. 그가 보유를 밝힌 후순위 우선주의 참고 시리즈도 -7.14%·-5.56%였다. 시리즈 미공개라 버리 손익은 셀 수 없다.

캐터필러 -5.26%, SMH -2.74%로 풋 가정 행사가까지 거리가 각각 32.33%, 4.29%로 줄었다. 나스닥100(+0.91%)과 메트라이프(+2.21%)는 반대로 움직였다.

11월 3일부터 5일 아침까지 새 매매 공개는 없다. 11월 4일 글은 앤트로픽 수정 상장신고서 분석이고, 1주년 메시지에서 버리는 '1 year is a useless measure of investment skill'이라고 썼다.

11월 4일에 쓴 프레디맥 보통주 11월 3일 종가 4.98달러는 원천 확정값 5.00달러로 바뀌었다. 10월 5일 대비 등락은 +28.02%가 아니라 +28.53%였다.

룰루레몬 절세 매도 뒤 30일 기간이 11월 4일 끝났다(계산값). 그사이 주가는 매도일 종가보다 20% 올랐고 재매수 실행은 아직 공개되지 않았다.

버리는 11월 2일 Trading Post에서 징둥 2029년 콜, BYD 주식, 스프라우츠 2028년 콜을 더 샀다고 밝혔다. 10월 29일 이후 첫 매매 공개다. 수량·단가는 없다.

같은 글에서 파이서브를 꽉 채운 비중으로 유지한다며 인수 시 가치를 100~120달러로 계산했다. 파이서브는 11월 3일 실적 뒤 12.46% 올라 58.40달러로 마감했다. 원가가 없어 버리 손익은 셀 수 없다.

팔란티어는 3분기 매출 23억 1,300만 달러(+96%)로 전망을 올렸지만 이틀간 4.73% 내려 175.40달러가 됐다. 가정 행사가 100달러 풋까지 거리는 45.68%에서 42.99%로 줄었다.

12종목 비교 바스켓은 -0.52%에서 +0.15%로, 롱 5종목 소계는 -4.93%에서 -3.32%로 올라왔다. 11월 2일 징둥·메르카도리브레·몰리나가 함께 오른 영향이다.

룰루레몬 절세 매도의 30일 기간이 11월 4일 끝난다(계산값). 버리는 11월 3일 채팅에서 '돌아올 것'이라 했지만 재매수 실행은 공개되지 않았다.

11월 2일 확인 시점까지 버리의 새 매매 공개는 없다. Substack 피드는 11월 1일 21:00 GMT에 갱신됐지만 마지막 글은 10월 29일 빌드어베어 글이다. SEC 제출 목록과 등록 상태도 같다.

10월 30일 확정 종가가 올라오며 몰리나헬스케어가 203.88달러에서 204.78달러로 바뀌었다. 롱 5종목 비교 소계는 -5.02%에서 -4.93%로, 12종목 바스켓은 -0.56%에서 -0.52%로 고쳐졌다. 11월 1일에는 확정 전 값을 썼다.

텐센트 10월 30일 홍콩 종가는 385.80이 아니라 383.60홍콩달러로 확정돼 7월 23일 추가분 수익률이 -14.00%에서 -14.49%로 바뀌었다. 룰루레몬(107.24), 엔비디아(204.64), 플러터(82.59) 등 열여섯 종목 종가도 확정값으로 바꿨다.

Foreign Policy Journal은 11월 1일 버리가 2026년 12월 만기 팔란티어 100달러 풋을 갖고 있다는 발언을 인용했다. 이 계약은 9월 9일 전량 매도가 공개됐다. 옛 발언을 다시 쓴 것으로 보고 포지션은 바꾸지 않았다. 같은 기사는 3분기 매출 시장 예상을 21억 8,000만 달러로 적었다.

팔란티어 실적은 11월 2일 미국 장 마감 뒤 나온다. 10월 30일 종가 184.11달러에서 가정 행사가 100달러까지 45.68%가 남아 있다.

-0.56 % → 0.17 %

0.06 % → -0.27 %

0.49 USD/기초주식 1주 → 0.65 USD/기초주식 1주

397 일 → 404 일

-5.02 % → -3.25 %

16.7 USD/기초주식 1주 → 44.2 USD/기초주식 1주

17.45 USD/기초주식 1주 → 28.5 USD/기초주식 1주

13.62 % → 2.06 %

14.01 % → 5.23 %

37.25 USD/기초주식 1주 → 59.2 USD/기초주식 1주

54.5 USD/기초주식 1주 → 60.47 USD/기초주식 1주

-14 % → -6.42 %