마이클버리 포트폴리오 브리핑 · 2026-10-26 주간 정리

SMH가 10월 30일 6.98% 내려 버리의 SMH 2027년 6월 풋은 가정 행사가(482.66달러)까지 남은 하락이 14.07%에서 7.62%로 줄었다. 같은 조건 상장 470 풋 시세는 46% 뛰었다. 실제 손익은 프리미엄 미공개로 계산할 수 없다.

인텔이 28.6% 폭락한 날 나스닥100은 3.46% 내렸고, 나스닥100 풋까지 거리는 15.97%에서 12.96%로, 팔란티어 풋은 49.09%에서 45.68%로 줄었다.

9월 28일 갚은 공매도 7종목을 들고 있었다면 1만 달러당 합계 수익률은 하루 새 +11.27%에서 +16.92%로 커졌다. 실제 환매로 확정한 몫은 +2.62%로 추정된다.

10월 29일 빌드어베어 글 이후 버리의 새 매매 공개는 없다. 그가 월요일 X에서 켄 그리핀의 GPU 가격 붕괴 경고에 동조했다는 보도가 10월 30일 나왔다.

24/7 Wall St.는 버리가 빌드어베어에 '6% 포지션을 잡았다'고 썼지만 원문은 20달러대 초중반이면 6% 비중이 적정하다는 평가다. 실제 비중은 공개되지 않았다.

버리가 주말 글에서 감축을 검토한다고 밝힌 알파벳이 10월 29일 실적 뒤 12.64% 급락했다. 10월 26일 종가 대비 -10.41%다. 실제 매도 여부는 공개되지 않았다.

버리가 10월 5일 주식을 팔고 장기 콜로 바꾼 스프라우츠가 10월 29일 22.58% 급락했다. 콜의 손익은 프리미엄이 없어 계산할 수 없다.

캐터필러가 실적 뒤 9.25% 내려 버리가 보유 중인 2027년 12월 풋의 가정 행사가(400달러)까지 거리가 42.21%에서 38.21%로 줄었다.

버리는 10월 29일 글에서 빌드어베어를 20달러대 초중반이면 '적정 비중 6%'라고 평가했고, MSFT·GOOG·SFM·NOW의 All Map 위치를 갱신했다고 적었다(내용 유료). 빌드어베어는 그날 9.18% 올랐다.

10월 27일에 쓴 10월 26일 장외 종가를 확정값으로 고쳤다. 프레디맥 3.94→3.93달러, 패니메이 4.21→4.22달러이며, 10월 5일 대비 등락은 +1.03%, +0.24%가 된다.

10월 29일 장 마감 뒤 아마존·인텔 실적으로 나스닥100 선물이 2% 넘게 밀렸다. 10월 30일 정규장 종가에서 나스닥100·SMH 풋까지 거리가 얼마나 줄지가 남은 쟁점이다.

버리가 주말 Substack 글에서 월마트·알파벳·발레로에너지 등 가치평가가 부풀어 오른 장기 보유주를 팔거나 줄이거나 기부하는 방안을 검토한다고 밝혔다(Benzinga 보도). 세 종목 보유가 처음 드러나 통합 표에 추가했지만 실제 매도는 공개되지 않았다.

브라질 결선에서 룰라가 이기자 10월 26일 메르카도리브레가 7.81% 급락했다. 버리 공개 롱 15곳 중 13곳이 내렸고, 롱 5종목 비교 바스켓 누적은 -2.71%에서 -4.77%로 밀렸다.

같은 날 반도체·AI주가 올라 SMH 풋의 가정 행사가까지 거리는 8.45%에서 10.89%로 벌어졌다.

버리는 11월 1일 예고했던 Substack 구독료 인상을 철회했다. 매매와는 무관하다.

24/7 Wall St.가 10월 26일 버리가 '여전히 팔란티어 공매도 중'이라고 썼다. 9월 28일 환매·풋 교체 보도와 어긋나며, 버리 본인 확인은 없다.

버리가 10월 24일 유료 글에서 S&P500 종목을 10년 고점 대비 낙폭으로 Leaders·Broken·Busted로 나누고, 10월 6일 신고가를 2000년 3월과 견줬다. Busted 비중은 23%(2000년 32%)이고, 2000년 고점 뒤에는 Busted가 Leaders를 크게 앞질렀다.

보도에 따르면 버리는 하락 베팅과 함께 망가진 주식·해외주·소형 가치주로 사실상 전액 투자 상태다. 새 매매 공개는 없다.

예시 6종목 중 페이팔·파이서브·어도비·데커스는 현재 주식 보유, 조에티스는 장기 콜, 룰루레몬은 10월 5일 절세 매도 뒤 재매수 계획 종목이다. 10월 23일에는 여섯 종목이 모두 내렸다.

10월 25일에는 Substack 최신 글을 10월 22일 글로 적었으나, 10월 24일 21:34 GMT 'Foundations' 글이 있었다. 피드를 다시 확인해 바로잡았고, 그 글은 분석이라 매매 공개가 없다는 판단은 같다.

0.4 % → -0.56 %

-0.48 % → 0.06 %

390 일 → 397 일

-2.71 % → -5.02 %

14.95 USD/기초주식 1주 → 16.7 USD/기초주식 1주

12.5 USD/기초주식 1주 → 17.45 USD/기초주식 1주

-4.63 % → 13.62 %

-5.23 % → 14.01 %

33.85 USD/기초주식 1주 → 37.25 USD/기초주식 1주

58.05 USD/기초주식 1주 → 54.5 USD/기초주식 1주

-13.95 % → -14 %